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Wenn Aktienkurse fallen, ist dies oft ein Zeichen für erneutes Anlegerinteresse. Schließlich bieten niedrige Aktienkurse die Chance, dem alten Marktratschlag „Kaufe niedrig und verkaufe hoch“ gerecht zu werden. Was Anleger brauchen, ist eine Möglichkeit, die zugrunde liegenden Gründe für einen Rückgang des Aktienkurses zu ermitteln, unabhängig davon, ob dies für die Aktie gut oder schlecht verheißt.
Eines der besten Aktienmarktsignale kommt von Unternehmensinsidern, den Führungskräften des Unternehmens, die Positionen mit hoher Rechenschaftspflicht gegenüber ihren Vorständen, Kollegen, Aktionären und Kunden innehaben, um maximale Renditen zu erzielen. Ihr Hauptziel ist es, das Unternehmen gesund zu halten, und ihre Positionen verschaffen ihnen Zugang zu Wissen, das die breite Öffentlichkeit einfach nicht hat. Und dieses Wissen wird ihre Handelsentscheidungen beim Handel mit den Aktien ihres Unternehmens beeinflussen.
Anleger sollten beim Kauf oder Verkauf nach informativen Insidergeschäften Ausschau halten, insbesondere wenn die Aktie unter Druck zu stehen scheint. Nur weil der Aktienkurs eines Unternehmens gefallen ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Aktie nicht gesund ist oder als Investition vermieden werden sollte – und Insider sind am besten in der Lage, dies mit Sicherheit zu wissen. Wenn Kleinanleger also sehen, dass Insider große Mengen einer Aktie kaufen, die auf einem Tiefpunkt gehandelt wird, ist das ein Signal, das es zu beachten gilt.
Wir werden dieses Signal berücksichtigen. Verwenden Sie TipRanks Insider Hot Stocks haben wir nach zwei Aktien gesucht, die eine Kombination aus Kursschlag, starkem Kaufkonsens-Rating der Analystengemeinschaft, erheblichem Aufwärtspotenzial und jüngsten informativen Insider-Käufen aufweisen. Hier sind die Details.
Azenta (AZTA)
Wir beginnen mit einem Life-Sciences-Unternehmen, Azenta. Dieses Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen und Produkten an, die für die Biotechnologiebranche erforderlich sind. Dazu gehören eine „vollständige Suite“ von Lösungen für das Kühlketten-Probenmanagement sowie Genomik-Dienstleistungen, die alle in wichtigen Forschungsbereichen wie fortschrittliche Zelltherapien, klinische Forschung und Arzneimittelentwicklung eingesetzt werden. Azenta agiert als globaler Lieferant für große kommerzielle Kunden in der akademischen, biotechnologischen, gesundheitsbezogenen und pharmazeutischen Industrie.
Bis letzten Herbst war Azenta ein Geschäftsbereich von Brooks Automation; Am 1. Dezember letzten Jahres schloss das Unternehmen die Änderung des Firmennamens und den Start als unabhängige Einheit ab. Diese Entscheidung trennte die Life-Sciences-Aktivitäten von der Muttergesellschaft. Seit dem Split sind die AZTA-Aktien stetig gefallen und sind in diesem Jahr bisher um 45 % gefallen.
Seit seiner Aufspaltung hat Azenta in seinen ersten vier Finanzveröffentlichungen als eigenständiges Unternehmen Einnahmen zwischen 132 und 145 Millionen US-Dollar erzielt. Die letzte vierteljährliche Veröffentlichung für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 30. Juni endet) zeigte einen Umsatz von 132 Millionen US-Dollar. Das ist ein Rückgang um 9 % im Vergleich zum Vorquartal. Diese Summe umfasste 47 Millionen US-Dollar für Life-Science-Produkte und 85 Millionen US-Dollar für Life-Science-Dienstleistungen.
Interessant für Investoren: Azenta verfolgt eine aktive M&A-Strategie zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit und kündigte diesen Monat seinen jüngsten Schritt an. Dies ist eine Vereinbarung zur Übernahme von B Medical Systems, einem weltweit führenden Anbieter von temperaturgesteuerten biologischen Aufbewahrungs- und Transportlösungen. Die Übernahme wird Azenta ungefähr 410 Millionen Euro kosten, mit einer zusätzlichen Barzahlung von 50 Millionen Euro auf der Grundlage zukünftiger Leistungsmeilensteine. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr, im Oktober, abgeschlossen werden.
Was den Insiderhandel betrifft, gibt es zwei kürzliche Übernahmen von Unternehmensleitern. Letzten Freitag kaufte Lindon Robertson, Executive Vice President und CFO des Unternehmens, 4.350 Aktien und gab dafür etwa 250.000 US-Dollar aus. In der Zwischenzeit gab Matthew McManus, EVP und COO von Azenta, mehr als 501.000 US-Dollar aus, um 8.625 Aktien des Unternehmens zu erwerben.
Das Unternehmen hat auch positive Aufmerksamkeit von der Investmentfirma Stifel auf sich gezogen, wo der 5-Sterne-Analyst Patrick Ho schreibt: „Wir glauben, dass die strukturellen Grundlagen der Unternehmensstrategie weiterhin fest verankert sind, da wir weiterhin den dualen Ansatz für Produkte und Dienstleistungen unterstützen. Wir glauben, dass diese duale Strategie sowohl Wachstum als auch langfristige Rentabilität liefert. Das gab das Unternehmen kürzlich bekannt zwei Akquisitionen, Barkey Global Holdings und B Medical Systems (voraussichtlich im Oktober abgeschlossen), die Teil seiner umfassenderen M&A-Strategie sind, um zu wachsen und Einnahmen zu generieren.
Es sollte daher nicht überraschen, dass Ho AZTA als Outperformer (d. h. als Kauf) einstufen würde. Ganz zu schweigen vom Kursziel von 109 $, das Aufwärtspotenzial liegt bei rund 94 %. (Um Hos Hintergrund zu betrachten, Klick hier)
In den letzten Wochen hat diese Aktie 5 Analystenbewertungen erhalten – und diese sind alle positiv für ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating. Azenta-Aktien werden für 56,22 $ gehandelt und das durchschnittliche Kursziel von 79,20 $ impliziert eine Steigerung von rund 41 % gegenüber dem Vorjahr. (Zeigen Sie AZTA-Aktienvorhersagen auf TipRanks an)
Betrieb des Starterstalls (STIEFEL)
Für die zweite Aktie werfen wir einen Blick auf ein Lifestyle-Unternehmen. Boot Barn ist eine Ladenkette, die Kleidung und Schuhe im westlichen Stil sowie Arbeitskleidung und Accessoires anbietet. Das Unternehmen rühmt sich, der größte westliche Bekleidungseinzelhändler in den Vereinigten Staaten zu sein und ist sowohl online als auch in 311 Geschäften in 38 Bundesstaaten tätig. Davon wurden 11 Filialen im letzten Quartal, dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023, das am 25. Juni endete, eröffnet.
Wenn wir uns die Finanzergebnisse des ersten Quartals ansehen, sehen wir, dass Boot Barn einen Umsatz von 365,9 Millionen US-Dollar einbrachte, was einem Anstieg von etwa 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Ergebnis wurde durch starke Steigerungen der Verkäufe im gleichen Geschäft unterstützt, die im Jahresvergleich insgesamt um 10 % zunahmen. Diese Zahl beinhaltet eine Steigerung von 10,1 % bei physischen Verkäufen im selben Geschäft und eine Steigerung von 9,3 % beim E-Commerce. Der Nettogewinn von Boot Barn war niedriger als im Vorjahresquartal; leicht von 40,6 Mio. $ auf 39,3 Mio. $ zurückgegangen. Pro Aktie fiel der verwässerte Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich von 1,35 USD pro Aktie auf 1,29 USD.
Die Prognose von Boot Barn weist auf einen Jahresumsatz von 1,68 bis 1,70 Milliarden US-Dollar hin, was als etwas enttäuschend angesehen wurde; Konsens suchte nach 1,73 Milliarden Dollar. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die BOOT-Aktien in diesem Jahr um etwa 42 % gefallen sind.
Auf der Insiderseite gab es in diesem Monat drei „informative Käufe“ von Unternehmensleitern. Der jüngste und größte Kauf wurde von Peter Starrett vom Board of Directors getätigt. Starrett kaufte 4.000 Aktien für 283.480 Dollar. Ein weiteres Vorstandsmitglied, Chris Bruzzo, kaufte 1.532 Aktien für 100.515 $. Und der dritte informative Kauf kam von CFO James Watkins, dessen Kauf von 2.500 Aktien ihn 152.075 US-Dollar kostete.
Analyst Craig Hallum Jeremy Hamblin scheint die Meinung von Insidern wiederzugeben. Der Analyst weist BOOT-Aktien ein Kaufrating zu, und sein Kursziel von 120 US-Dollar deutet auf einen Einjahresgewinn von rund 67 % hin. (Um Hamblins Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Hamblin beschreibt die Ergebnisse des ersten Quartals als „außergewöhnlich“ und fährt fort: „Exklusive Marken gewinnen weiterhin Marktanteile und bieten ein Vehikel für die Expansion von GM mit neuen exklusiven Marken, die gut folgen. Während BOOT seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hat, glauben wir Anleger haben Potenzial für eine größere EPS-Reduktion gesehen, und die Widerstandsfähigkeit der operativen Margen sollte das Vertrauen stärken, dass die Abwärtsbewegung begrenzt ist.
„Die BOOT-Aktie wird mit einem Abschlag von 50 % auf ihr historisches KGV und mit einem Abschlag von mehr als 40 % im Vergleich zu ihren Konkurrenten gehandelt, trotz besserem Umsatz- und Margenwachstum das Potenzial, sich im nächsten Jahr zu verdoppeln“, fasste der Analyst zusammen.
Alles in allem sind in letzter Zeit nicht weniger als 9 der Profis der Straßenbörse auf BOOT zu hören gewesen; 8 bewertete die Aktie mit einem Kauf im Vergleich zu einem einfachen Halten – für ein starkes Kauf-Konsensrating. Das durchschnittliche Kursziel von 101,11 $ impliziert eine Steigerung von etwa 41 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 71,89 $. (Siehe BOOT-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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