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Warren Buffett sagt gerne, dass seine bevorzugte Haltedauer für eine S&P-500-Aktie ewig ist. Aber das ist definitiv nicht der Fall, da er einige seiner schlimmsten Hunde entlädt.
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Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) hat dieses Jahr zumindest einige seiner vier schlechtesten Leistungen verkauft: Verizon (VZ), Kapital speichern (LAGER), General Motors (GM) und Amerikanische Bank (USB). Das geht aus einer Analyse der Investor’s Business Daily von Daten von S&P Global Market Intelligence hervor MarketSmith. Berkshire Hathaway behält einen Teil der Aktien (mit Ausnahme von Verizon), aber jetzt machen alle Positionen weniger als 10 % der ausstehenden Aktien der Unternehmen aus.
Wenn Sie sehen, wie Buffett eine Aktie verkauft, kommt es ihm am nächsten, eine Verkaufsglocke zu läuten. „Der Portfolioumschlag ist sehr gering. Buffett hat im zweiten Quartal keine einzige neue Aktie gekauft“, sagte Whitney Tilson von Empire Financial Research. „Fast alle seine Trades sind im Allgemeinen Teil seiner bestehenden Positionen.“
Denken Sie daran: Buffett ist ein bekennender Value-Investor. Wenn die Aktien, an die er glaubt, im Kurs fallen, kauft er oft mehr. Wenn Sie also sehen, wie er sie stattdessen wirft, sollte Ihnen das etwas sagen.
Viele S&P 500 Hunde zur Auswahl
Berkshire Hathaway selbst hat ein anständiges Jahr. Die Aktien von Buffetts Konglomerat sind in diesem Jahr um 2,4 % gestiegen. Dies ist ein solider Beweis dafür, dass der S&P 500 innerhalb eines Jahres um fast 10 % gefallen ist.
Aber täuschen Sie sich nicht, auch das Orakel von Omaha kämpft mit seinen Investitionen. Schauen Sie sich nur den massiven Verlust von 40 Milliarden US-Dollar an, den das Unternehmen im zweiten Quartal erlitten hat. Und 36 der 49 in den USA notierten Positionen von Berkshire Hathaway, oder fast drei Viertel, sind für das Jahr gesunken.
Und einige der Verluste sind enorm. Apfel (AAPL), die größte Position von Berkshire Hathaway, ist in diesem Jahr um 2,7 % gefallen, wodurch mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Wert für das Portfolio von Berkshire Hathaway vernichtet wurden. Berkshire Hathaway besitzt fast 6 % des Smartphone-Herstellers.
Buffett gibt Apple jedoch nicht auf. Berkshire Hathaway erhöhte seine Position in der Aktie des Smartphone-Herstellers im zweiten Quartal sogar um fast 1 % auf 894 Millionen Aktien. Und doch ist er, wie andere Verlierer, bereit, sich zu trennen.
Legen Sie bei Verizon auf
Gegeben wie T-Mobile Vereinigte Staaten (TMUS) bei Verizon die Runde macht, ist es keine Überraschung, dass Buffett genug davon hat.
Nachdem die Aktien von Verizon in diesem Jahr um fast 12 % gefallen waren, hat Berkshire Hathaway seine verbleibenden 1,4 Millionen Aktien des Unternehmens im zweiten Quartal vollständig abgestoßen. Der große Ausverkauf von Verizon begann im ersten Quartal, als Berkshire Hathaway etwa 99 % seiner 158 Millionen Aktien verkaufte. Schade für immer.
Ein weiterer Hund, den Berkshire Hathaway verkauft, ist Store Capital. Da die Nicht-Basiskonsumgüter-Aktien in diesem Jahr immer noch um fast 15 % gefallen sind, hat Berkshire Hathaway nicht mehr gekauft. Im Gegenteil: Er gab mehr als die Hälfte seiner Position auf. Jetzt besitzt er nur noch 2,5 % des Unternehmens.
Keine Liebe für GM
Fans von General Motors hoffen, dass der amerikanische Autohersteller es mit Tesla aufnehmen wird (TSLA) in Elektrofahrzeugen. Aber GM-Aktien verhalten sich nicht so und Buffett kauft es nicht.
GM-Aktien haben in diesem Jahr mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren. Aber anstatt mehr zu kaufen, wie es typisch für Buffett ist, verkaufte er fast 15 %. Heute besitzt Berkshire Hathaway nur 3,6 % des Unternehmens. In der Zwischenzeit zog Buffett auch 5 % in seiner US Bancorp-Position vom Tisch. Die Aktien der Bank sind in diesem Jahr um mehr als 12 % gefallen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Buffett immer noch 8 % der Bank besitzt.
Ist es möglich, dass Buffett seine Meinung zu einigen dieser Aktionen später ändert? Unbedingt. Berkshire Hathaway hat seine hinzugefügt westliches Öl (OXY) Position und besitzt nun 20 % des Unternehmens. Aber denken Sie daran, dass er die Position Ende 2021 wieder auf Null gebracht hat.
Wenn du also siehst, wie Buffett vor einer fallenden S&P-500-Aktie davonläuft, ist das kein Signal, das du ignorieren solltest.
Buffett gibt dieses Jahr ab
Berkshire Hathaway hat seine Position in diesen fallenden Aktien in diesem Jahr reduziert
| Gesellschaft | Symbol | Preisänderung seit Anfang des Jahres | Reduzieren Sie die Position von Berkshire im zweiten Quartal | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| Verizon-Kommunikation | (VZ) | -11,9 % | -100% | Kommunikationsdienste |
| Kapital speichern | (LAGER) | -14.9 | -53,0 | Unbeweglich |
| General Motors | (GM) | -33.4 | -14.8 | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Amerikanische Bank | (USB) | -12.3 | -5.2 | Finanzen |
Quellen: IBD, S&P Global Market Intelligence
Folgen Sie Matt Krantz auf Twitter @mattkrantz
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