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Es ist eine beunruhigende Entscheidung, die mehr als einen Investor schockieren wird.
Aber Michael Burry ist ein Stammgast der Brillanzschläge. Der emblematische Finanzier, der dafür bekannt ist, vor der Krise von 2008 auf den Zusammenbruch von Subprime-Hypotheken gewettet zu haben, schwimmt gerne gegen den Strom der Wall Street.
Der Mann, dessen Geschäftssinn 2015 durch den Film „The Big Short“ berühmt wurde, war in den letzten Tagen nicht mehr im Einklang mit der Vorstellung, dass der mittelfristige Horizont der Wirtschaft nicht so düster ist, wie wir es vielleicht hätten vor ein paar Wochen befürchtet.
Tatsächlich überzeugten Daten, die zeigen, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, viele Anleger davon, dass die Federal Reserve bei ihren Zinserhöhungen wahrscheinlich weniger aggressiv vorgehen würde, um steigenden Preisen entgegenzuwirken. Viele Ökonomen befürchten, dass hohe Zinsen zu einer harten Landung der Wirtschaft führen werden.
Die US-Inflation hat sich laut Daten des Bureau of Labor Statistics vom 10. August im vergangenen Monat deutlich verlangsamt, was die Möglichkeit einer Unterbrechung der Fed-Zinserhöhungen erhöht. Der Gesamtverbraucherpreisindex für den Monat Juli ist gegenüber dem Vorjahr schätzungsweise um 8,5 % gestiegen, was unter dem im Juni verzeichneten Tempo von 9,1 % liegt und fest innerhalb der Street-Consensus-Prognose von 8,7 % liegt.
Schuldenkrise?
Burry glaubt jedoch, dass das Schlimmste noch bevorsteht. Er sagt, er sehe eine Schuldenkrise der Haushalte voraus, die eine ernsthafte Gefahr für die Wirtschaft darstellen würde.
„Die Nettoguthaben der Verbraucher steigen mit Rekordraten, da die Verbraucher sich angesichts der Inflation für Gewalt statt Ausgabenkürzungen entscheiden“, sagte der legendäre Investor am 12. August auf Twitter vorheriger Monat. Laut Daten der Federal Reserve ist dies der zweitgrößte Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen.
„Erinnern Sie sich an das Problem der Sparschwemme? Nicht mehr. COVID-Helikoptergeld hat den Menschen beigebracht, wieder Geld auszugeben, und es macht süchtig. Der Winter kommt“, fügte Burry hinzu.
„Winter Coming“ scheint eine Anspielung auf die HBO-Serie „Game of Thrones“ zu sein. Die Charaktere benutzten diesen Satz als Warnung.
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Es scheint darauf hinzudeuten, dass Haushalte weiterhin Geld ausgeben, ohne hinzusehen, was sich auch auf ihre Ersparnisse auswirkt. Dadurch bringen sich die Amerikaner in eine prekäre finanzielle Situation, während die Inflation die Wirtschaft weiterhin belastet.
Die Ausgaben für Kredit- und Debitkarten, die mehr als 20 % der Gesamtzahlungen ausmachen, stiegen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 8 %, während die Kartenausgaben pro Haushalt um 5,3 % stiegen, nachdem sie im Juni um 5,7 % gestiegen waren, so ein Verbraucherbericht Zahlungen im Juli vom Bank of America Institute, der internen Denkfabrik der Bank.
Burry scheint seinen Pessimismus in einem Bericht vom 15. August zu bestätigen Hinterlegung bei der Securities and Exchange Commission. In diesem regulatorischen Dokument hat Scion Asset Management, sein Unternehmen, sein gesamtes US-Aktienportfolio zum 30. Juni liquidiert.
Burry besaß nur Anteile an einem Unternehmen, der Geo Group, die in private Gefängnisse und Einrichtungen für psychische Gesundheit investiert. Laut der Akte besaß er 501.360 Geo-Aktien im Wert von 3,31 Millionen US-Dollar.
Die Enthüllung dieser Informationen ließ die Aktien der Geo Group während der Handelssitzung am 15. August um fast 11 % steigen. Das Unternehmen hat zum Zeitpunkt des Schreibens eine Marktkapitalisierung von über 943 Millionen US-Dollar.
Zum 31. März Scion Asset Management investiert hatte in 11 Unternehmen, darunter Alphabet (GUT) Meta-Plattformen (META) (Facebook, Instagram, WhatsApp), Stellantis (STLA) Bristol-Myers Squibb (BMY) und Cigna (DIES) . Geo Group war im März nicht auf der Liste. Das ist also ein Neuzugang.
Das Unternehmen hatte auch rückläufige Put-Optionen gegen Apple. (AAPL) Anteile.
Dies ist nicht das erste Mal, dass der Finanzier sein US-Aktienportfolio redimensioniert. Bis zum dritten Quartal 2021 hatte Burry sein Portfolio innerhalb von drei Monaten von 20 Beteiligungsgesellschaften auf sechs reduziert.
Die Börsenvorschriften verlangen von Fondsmanagern mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an US-Aktien, dass sie innerhalb von 45 Tagen nach Ende des Quartals ein Dokument namens 13F einreichen, in dem ihre an US-Börsen gehandelten Aktienbestände aufgeführt sind.
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