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Ein starker Abwärtstrend bestimmte die Märkte im ersten Halbjahr; Seitdem ist die Volatilität der Schlüsselpunkt. Die Aktien erreichten im Juni einen Tiefpunkt, als der S&P 500 in die 3600er-Marke fiel. Dies hat sich in den letzten drei Monaten als Unterstützungsniveau erwiesen, und mindestens ein Stratege glaubt, dass der Markt von hier aus nicht mehr viel weiter nach unten gehen wird.
Der globale Marktstratege von JPMorgan, Marko Kolanovic, blickt vorsichtig optimistisch auf das kommende Jahr und stellt fest: „Wir glauben, dass alle Nachteile von hier aus begrenzt wären, wenn man bedenkt: 1) ein besser als erwartetes Gewinnwachstum und Anzeichen dafür, dass die Revisionen die Talsohle erreichen könnten, 2) sehr schwache Positionierung von Privatanlegern und institutionellen Anlegern und 3) rückläufige längerfristige Inflationserwartungen aus umfragebasierten und marktbasierten Maßnahmen. »
Die Aktienanalysten von JPMorgan gehen dieser These nach und haben drei Aktien ausgewählt, von denen sie glauben, dass sie im kommenden Jahr ein starkes Aufwärtspotenzial aufweisen. Wir gingen durch sie hindurch TipRanks-Datenbank um zu sehen, was andere Wall-Street-Analysten über sie zu sagen haben. Lass uns genauer hinschauen.
BioAtla, Inc. (BCAB)
Wir beginnen in Kalifornien, wo BioAtla mit Sitz in San Diego ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium ist, das sich auf die Entwicklung neuartiger monoklonaler Antikörper und Zelltherapien zur Verwendung bei der Behandlung verschiedener Krebsarten konzentriert. Das Unternehmen entwickelt seine Arzneimittelkandidaten über eine proprietäre Plattform, Conditionally Active Biologics (CAB), und sucht nach Wegen, Krebszellen und -gewebe selektiv anzugreifen, selbst wenn sie in normales Gewebe eingebettet sind.
Die Pipeline von BioAtla umfasst sowohl präklinische als auch klinische Studien. Die beiden Hauptprogramme befinden sich beide in der Testphase II. Mecbotamab Vedotin oder BA3011 wird zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht, wobei vorläufige Daten für 4Q22 erwartet werden. Das Medikament wird auch bei der Behandlung von undifferenziertem pleomorphem Sarkom (UPS) und Osteosarkom getestet; Teil 2 einer Phase-II-Studie ist in Vorbereitung, die Rekrutierung soll noch in diesem Jahr beginnen.
Der zweite Medikamentenkandidat des Unternehmens ist Ouriftamab Vedotin, BA3021. Das Medikament befindet sich in Phase-II-Studien zur Behandlung von Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und Halses sowie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs – für die ein vorläufiges Update in 2H22 erwartet wird. Das Unternehmen plant außerdem, im vierten Quartal dieses Jahres mit der Aufnahme von Patienten in eine Melanomstudie zu beginnen.
JPMorgans Brian Chen berichtet über dieses biopharmazeutische Unternehmen und sieht die Welle der bevorstehenden Updates als den wichtigsten Punkt. Er schreibt: „Die Stimmung in Bezug auf seine Pipeline hat sich dramatisch verändert, da die Anleger beginnen, seine Aussichten in einem attraktiven Teil des NSCLC-Marktes für das primäre Zielobjekt von AXL, BA3011, zu schätzen … Wir glauben, dass die aktuelle Bewertung weiterhin von der bedingt aktiven Biologie getrennt ist. basierte (CAB) Technologie und der Rest der Pipeline bieten könnten. Katalysatoren für den Rest des Jahres 2022, einschließlich Mid-Reads von BA3011 und BA3021 in AXL+NSCLC bzw. ROR2+NSCLC, werden die Anleger weiterhin beschäftigen und ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten.
Zu diesem Zweck legt Cheng ein übergewichtetes (d. h. kaufen) Rating für BioAtla-Aktien fest, mit einem Kursziel von 23 $, was auf ein solides Aufwärtspotenzial von etwa 172 % im Jahresvergleich hindeutet. (Um Chengs Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Small-Cap-Biotech-Unternehmen erhalten nicht immer viel Aufmerksamkeit von der Wall Street, aber vier Analysten haben BCAB befragt – und ihre Bewertungen beinhalten 3 Käufe zu 1 Halten, für eine übereinstimmende starke Kaufempfehlung. Die Aktien werden bei 8,46 $ gehandelt und das durchschnittliche Ziel von 16 $ impliziert einen Gewinn von 89 % in den nächsten 12 Monaten. (Siehe BCAB-Aktienprognose auf TipRanks)
Sterling-Scheck (ST)
Sterling Check ist seit fast 50 Jahren im Geschäft und führend auf dem globalen Markt für Hintergrundprüfungen – nicht die Finanzinstrumente, sondern die tägliche Aufgabe, Hintergrundsuchen nach Stellenbewerbern durchzuführen. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an Branchen, darunter Bauwesen, Technologie, Behörden, Finanzdienstleistungen, Personalvermittlung, mit Dienstleistungen, die alles umfassen, von der Prüfung von Fahrunterlagen bis hin zu Hintergrundprüfungen, allgemeinen Informationen, Strafregistern und Kreditauskünften. Sterling führt auch Social-Media-Checks durch.
Sterling verwendet Cloud-basierte Technologie, die es ihm ermöglicht, seine Dienste in jeder Größenordnung zu skalieren. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 50.000 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100. Sterling verarbeitet jedes Jahr mehr als 95 Millionen Schecks und hat seinen Sitz in New York.
Im vergangenen Monat veröffentlichte Sterling seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 22 und verzeichnete einen Umsatz von 205,6 Millionen US-Dollar. Das ist ein Zuwachs von 29 % im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn wuchs sogar noch schneller, um 43 % im Jahresvergleich auf 32,5 Millionen US-Dollar, bei einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 33 Cent pro verwässerter Aktie. Der Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 %.
Ebenfalls im zweiten Quartalsbericht aktualisierte Sterling seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und erhöhte die mittelfristige Prognose um 15 Millionen US-Dollar auf eine Spanne von 785 bis 795 Millionen US-Dollar. Das Erreichen dieses Ziels wird zu einem jährlichen Umsatzwachstum von 22 % bis 24 % führen.
Andrew Steinerman schreibt in seiner Berichterstattung über Sterling für JPM über das Unternehmen und seine Positionierung innerhalb der Branche: „Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das dieses anhaltend schnelle Umsatzwachstum vorantreibt, ist der Beitrag neuer Kunden (d. h. „neuer Logos“) von +12 % in 2021 und +10 % in HJ22 … Wir glauben, dass Anleger das jüngste starke Wachstum bei Hintergrundfiltern als hauptsächlich zyklisch angesehen haben und dass die Verantwortung bei den Unternehmen liegt, zu beweisen, dass sie zusätzlich zu dem jüngsten starken Wachstum akkumulieren können. Allerdings erkennen wir das an Sterling hat zunehmend eine starke Umsetzung von Faktoren unter seiner Kontrolle bewiesen und gewinnt weiterhin Marktanteile.markt…Wir gehen davon aus, dass große Anbieter wie Sterling aufgrund von technologiebasierter Kundenzufriedenheit, verbesserten Lieferzeiten und Genauigkeit weiterhin Marktanteile gewinnen werden.a n exzellenter Kundenservice und die Fähigkeit, Kontrollen auf globaler Ebene durchzuführen. »
Nach Ansicht von Steinerman rechtfertigt das oben Gesagte eine Übergewichtung (d. h. Kaufen), und er gibt der Aktie ein Kursziel von 27 USD, was auf einen Jahresgewinn von 32 % hindeutet. (Um Steinermans Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier.)
Wieder einmal betrachten wir eine Aktie mit einem starken Wall-Street-Consensus-Buy-Rating. Dieses Rating basiert auf 6 aktuellen Analystenanalysen, wobei 5 zum Kaufen gegenüber 1 zum Halten stehen. Das mittlere Kursziel von 26,75 $ weist auf ein Aufwärtspotenzial von 31 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 20,39 $ hin. (Siehe STER-Aktienprognose auf TipRanks)
Funko Inc. (FNKO)
Egal wohin du gehst oder was du tust, du kannst der Popkultur nicht entkommen – und Funko ist einer von ihnen. Dieses Unternehmen stellt Sammlerstücke her und vertreibt sie, die Art von lustigem Popkultur-Zeug, das unter Lizenz verkauft wird. Wir sprechen von Wackelkopfpuppen und Vinylfiguren, Actionfiguren und Rückblicken, alle gebrandet mit Ikonen wie Marvel und DC Comics, Harry Potter, der NBA und Disney. Funko-Produkte sind weltweit zu finden oder online zu bestellen, was das Unternehmen zu einem führenden Unternehmen im Bereich Popkultur-Branding macht.
In Zahlen hat Funko einige interessante und beeindruckende Statistiken zu teilen. Das Unternehmen rühmt sich, über 1.000 lizenzierte Objekte mit über 200 Inhaltsanbietern zu besitzen und hat seit 1998 über 750 Millionen Produkte verkauft. Das Unternehmen kann einen neuen Artikel in nur 70 Tagen nach dem Konzept produzieren und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar.
Funko ist auf dem besten Weg, diesen Jahresumsatz in diesem Jahr zu übertreffen. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 22 einen Umsatz von 315,7 Millionen US-Dollar; Hinzu kommen die 308 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und 1H22, die weit mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des letzten Jahres erwirtschafteten. Trotz starker Gewinne ging der Gewinn je Aktie von Funko zurück. Das bereinigte EPS wurde im 2Q22 mit 26 Cent gemeldet, verglichen mit 40 Cent im Vorjahresquartal. Unterdessen übertraf das EPS die 23-Cent-Prognose um 13 %.
In einem für Investoren wichtigen Schritt erwarb Funko Anfang dieses Jahres das in Texas ansässige Sammlerunternehmen Mondo. Der Umzug verleiht Funko eine High-End-Präsenz in der Branche; Mondo ist vor allem für seine Schallplatten in limitierter Auflage und siebgedruckte Poster bekannt. Die Unternehmen haben keine Einzelheiten der Transaktion bekannt gegeben, aber Funko erwartet keine Auswirkungen auf die Finanzergebnisse im Jahr 2022.
Insgesamt ist Funko also in einer starken Position – und diese Stärke fiel JPM-Analystin Megan Alexander auf, die sagte: „Obwohl sich die Aktie nach dem jüngsten Rückzug etwas von der Talsohle erholt hat, bleibt sie attraktiv (10x P /E und 6x EV/EBITDA auf unserer Prognose für 2023), da wir weiterhin einen Anstieg der Konsensschätzungen für 2022 und 2023 sehen in den aktuellen Zielen enthalten). Während wir der Meinung sind, dass die Anleger der Erholung der Hockeyschläger-Margen im 2H22 (und in Richtung 2023) weiterhin skeptisch gegenüberstehen, erwarten wir weiterhin, dass die Bruttomarge im 3Q nach 4 rückläufigen Quartalen positiv wird, was als Katalysator für Gewinnrevisionen nach oben wirken sollte.“
Alexander gibt FNKO weiterhin eine Übergewichtung (Kauf) sowie ein Kursziel von 32 $, um auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 42 % auf Sicht von einem Jahr hinzuweisen. (Um Alexandres Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Dieser flippige Spielzeughersteller hat kürzlich 7 Bewertungen von Analysten erhalten, darunter 5 Käufe und 2 für eine moderate Kaufkonsensbewertung. Die Aktien kosten 22,49 $ und das durchschnittliche Ziel von 31,93 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von rund 42 % im nächsten Jahr hin. (Siehe FNKO-Aktienprognose auf TipRanks)
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