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Am Mittwochabend überraschte NVIDIA die Investoren mit einer unerwarteten Warnung: Bis zu 400 Millionen US-Dollar Umsatz würden in diesem Quartal verloren gehen. Dies war auf neue Lizenzanforderungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zurückzuführen, die erforderlich sein werden (NVDA) eine spezielle Regierungslizenz erhalten, bevor sie bestimmte fortschrittliche Halbleiter nach China verkaufen können. Die gleichen Vorschriften werden seinen Konkurrenten bei Hightech-Chips, Advanced Micro Devices (AMD), treffen. Infolgedessen sind die beiden Aktien derzeit um 11,6 % bzw. 6,96 % gefallen.
Finden Sie heraus, wie wir ungewöhnliche Optionsaktivitäten zu unserem Vorteil nutzen.
Übersicht: NVIDIA Technische Schwachstelle
AJ Monte, Chief Technical Analyst von Market Rebellion, wies am 3. August auf NVIDIAs schwaches technisches Bild hin, als die Aktie bei 185,65 $ gehandelt wurde. Unten ist ein Diagramm aus Oracle Essential von AJ Monte, das zeigt, wie sich NVIDIA einer Widerstandszone nähert.
Quelle: Oracle Core Service von Market Rebellion
Für den Uneingeweihten mag es wie ein Haufen Linien aussehen. Aber für einen erfahrenen technischen Analysten ist dies eine Roadmap, bei der alle Zeichen nach unten zeigen. AJ bemerkte die folgenden rückläufigen Signale bei NVIDIA:
- Abnehmendes Volumen: Ein geringes Volumen ist ein Zeichen für die Unentschlossenheit des Anlegers oder mangelnde Überzeugung von der aktuellen Trendrichtung eines Wertpapiers. Wenn Sie eine konstant niedrigere Lautstärke sehen, bedeutet dies „Vorsichtig vorgehen“.
- Grünes Licht aus: Sechs grüne Kerzen in einer Reihe. Es ist ein Zeichen dafür, dass eine Aktie überkauft wird, und das war bei NVIDIA im ganzen Jahr vor diesem Ereignis nicht passiert.
- Stochastische Überkreuzung: Stochastik ist ein Momentum-Indikator. Während das Momentum zuvor bullisch war (blaue Linie auf der roten Linie), verschob sich das Momentum nach unten, ein weiteres überkauftes Signal.
- Negative Divergenz: Obwohl die Aktie zwischen dem 20.07. und dem 03.08. ein höheres Hoch erreichte, fielen der Stochastik-Indikator und der CCI-Indikator – diese negative Divergenz ist ein rückläufiges Signal.
- Kreisel, der einer Sternschnuppe folgt: Einzelne Kerzen-Umkehrmuster wie Sternschnuppen, Kreisel, Doji und mehr stellen alle eine potenzielle Trendwende dar. Noch zuverlässiger sind sie, wenn sie direkt aufeinander folgen.
Vor diesem Hintergrund gab AJ den Mitgliedern von Market Rebellion eine rückläufige Handelsidee für NVIDIA heraus. Wesentliches Orakel Service:
Da die Aktie bei 185,65 $ gehandelt wurde, stieg AJ 43 Tage vor Ablauf am 16. September aus und kaufte die 160 $ Put-Optionen für 4,80 $ pro Stück.
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Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Put-Optionen 30,40 $ wert und NVIDIA liegt über 28 % unter dem ursprünglichen Preis.
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Aber AJ Monte war nicht der Einzige, der Puts auf NVDA kaufte…
Institutionen beladen das Boot: Ungewöhnliche Optionsaktivitäten bei NVIDIA- und AMD-Put-Optionen
Am 26. August entdeckte Market Rebellion mehrere fest bärische Trades in NVIDIA und (AMD) setzt.
Die ersten beiden Trades (11.400 AMD-Puts zu 80 USD und 12.000 NVDA-Puts zu 165 USD) wurden abgeschlossen nur zwei Minuten auseinanderund hatte ähnliche Kontraktmengen, was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich war, dass derselbe Händler diese beiden Schritte durchführte.
Die 80-Dollar-Put-Optionen von AMD kosten den bärischen Händler 5,23 Millionen Dollar, und diese NVDA-Put-Optionen (die nur eine Woche nach dem Kauf verfallen sollten) kosten den Käufer 2,14 Millionen Dollar. Zusammen stellten diese beiden Optionskäufe 23.400 Kontrakte dar – allesamt OTMs. Aber der Ladenbesitzer war noch nicht fertig. Sie kehrten nur vier Tage später zurück – nur anderthalb Tage, bevor die Nachricht bekannt wurde – und verbrachten weitere 1,57 Millionen Dollar auf AMDs out-of-the-money Puts, diesmal mit only drei Tage vor Ablauf. Insgesamt beliefen sich diese drei Käufe auf 8,94 Millionen US-Dollar – 38.400 kurzfristige, aus dem Geld liegende Verkaufsverträge.
Wie sich diese drei bärischen UOA-Trades abspielten
Auf dem dritten Platz: die Dezember-AMD-Transaktion. 11.400 Put-Optionen (ursprünglich für 5,23 Mio. USD gekauft, durchschnittlich 4,58 USD pro Kontrakt) sind jetzt 9,50 USD pro Kontrakt wert, was einer Gesamtsumme von 10,83 Mio. USD entspricht, mehr als dem Doppelten des ursprünglichen Preises.
Auf dem zweiten Platz: der AMD-Handel vom 30. August, drei Tage vor Ablauf. 15.000 Put-Optionen (ursprünglich für 1,57 Mio. USD gekauft, durchschnittlich 1,05 USD pro Kontrakt) sind jetzt 6,35 USD pro Kontrakt wert, was einer Gesamtsumme von 9,53 Mio. USD entspricht, mehr als dem Sechsfachen des ursprünglichen Transaktionspreises.
Auf Platz eins: Am 26. August stellte NVIDIA den Wochenhandel ein. 12.000 Put-Optionen (ursprünglich für 2,14 Mio. USD gekauft, durchschnittlich 1,78 USD pro Kontrakt) sind jetzt 30,40 USD pro Kontrakt wert – eine Gesamtsumme von 36,48 Mio. USD. mehr als siebzehnmal der ursprüngliche Handelspreis.
Das Essenzielle
Momentan fließt Blut auf den Straßen. Viele Anleger haben Angst oder geben sich damit zufrieden, sich den Wendungen des Marktes zu stellen. Aber einige institutionelle Händler, wie dieser, haben es geschafft, an der Spitze zu bleiben. Durch die Macht der Put-Optionen fanden sie einen Weg, die Schwierigkeiten des Aktienmarktes auszunutzen.
Ob dieser institutionelle Händler die gleiche rückläufige technische Prognose sah, die CMT AJ Monte bei NVIDIA sah, oder Sie wussten etwas vor der Pressemitteilung, es ist egal. Was zählt, ist, dass der Handel funktioniert hat – und dies ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, warum einzelne Händler den Handel mit ungewöhnlichen Optionsaktivitäten in Betracht ziehen sollten.
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