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Aktien fallen, Treasury-Renditen steigen, wenn die Fed-Sitzung beginnt

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US-Aktien fielen am Dienstag, als sich die Anleger auf eine weitere gigantische Zinserhöhung der US-Notenbank in ihrem Kampf gegen die anhaltende Inflation gefasst machten.

Der Benchmark S&P 500 rutschte zur Eröffnung um 0,9 % ab, während der Dow Jones Industrial Average um etwa 260 Punkte oder 0,8 % fiel. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor etwa 0,9 %.

Während die Wall Street auf das Ergebnis des Treffens wartet, bleibt die als Benchmark dienende 10-jährige US-Staatsanleihe deutlich über 3,5 %, dem höchsten Stand seit 2011, während die 2-jährige Staatsanleihe um rund 4 % zulegt.

Der politikbestimmende Federal Open Market Committee beginnt heute seine Septembersitzung und wird voraussichtlich zum dritten Mal in Folge seinen Referenzzinssatz um 75 Basispunkte erhöhen, wenn die Gespräche am Mittwoch enden. Nach dem Treffen der Beamten werden sich die Anleger eine Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell anhören, um weitere Hinweise auf das Tempo und das Ausmaß zukünftiger Zinserhöhungen zu erhalten.

„Ein dritter ‚ungewöhnlich großer‘ Anstieg würde trotz einer kleinen Überraschung im Netz in den Daten einer Umkehrung des Plans entsprechen, den Präsident Powell im Juli skizziert hatte, um das Straffungstempo zu verlangsamen“, schrieben die Ökonomen von Goldman Sachs unter der Leitung von Jan Hatzius in a Hinweis. .

„Wir sehen mehrere Gründe für die Planänderung: Der Aktienmarkt drohte, einen Teil der von der Fed geplanten Straffung der Finanzbedingungen rückgängig zu machen, die Stärke des Arbeitsmarktes hat die Befürchtungen einer übermäßigen Straffung in diesem Stadium verringert, Fed-Beamte erscheinen jetzt etwas schnellere und stetigere Fortschritte bei der Umkehrung der Überhitzung wünschen, und einige haben möglicherweise den kurzfristigen neutralen Kurs neu bewertet.

Die Bank of America erwartet, dass das Dot-Plot der Fed – die Prognose aller Beamten des kurzfristigen Zinssatzes der Zentralbank – bei ihrer Sitzung im November eine „implizite Verlangsamung“ des Anstiegstempos zeigen wird. Analysten schlagen jedoch vor, dass Powell dieses Signal wahrscheinlich ignorieren und weiterhin betonen wird, dass Erhöhungen von Daten abhängen werden, um die Wahlfreiheit für die Fed aufrechtzuerhalten.

WASHINGTON, DC – 19. SEPTEMBER: Die Renovierungsarbeiten am Marriner S. Eccles Federal Reserve Building werden am 19. September 2022 in Washington, DC fortgesetzt.  Das Federal Open Market Committee (FOMC) wird voraussichtlich seine zweitägige Zinssitzung ab dem 20. September abhalten.  (Foto von Kevin Dietsch/Getty Images)

WASHINGTON, DC – 19. SEPTEMBER: Die Renovierungsarbeiten am Marriner S. Eccles Federal Reserve Building werden am 19. September 2022 in Washington, DC fortgesetzt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) wird voraussichtlich seine zweitägige Zinssitzung ab dem 20. September abhalten. (Foto von Kevin Dietsch/Getty Images)

„Mit anderen Worten, wenn die Daten eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte im November unterstützen würden, glauben wir nicht, dass das Komitee durch seine vorherige Prognose eingeschränkt wäre“, sagten BofA-Analysten unter der Leitung von Michael Gapen in einer Mitteilung. „Wir vermuten, dass sich die Fed weniger auf die Forward Guidance und mehr auf das Vertrauen auf Daten verlassen wird, wenn sich der Leitzins weiter in den restriktiven Bereich bewegt.“

An der Unternehmensfront fielen die Ford (F)-Aktien im frühen Handel um mehr als 7 %, nachdem das Unternehmen vor höheren Kosten aufgrund von Inflation und Lieferkettenproblemen gewarnt hatte, was es zum jüngsten Unternehmen macht, das seinen Kampf gegen makroökonomische Herausforderungen beschreibt.

Der in Detroit ansässige etablierte Autohersteller erwartet nun, dass sich die Versorgungskosten im Quartal auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar belaufen werden als seine vorherige Schätzung, und Versorgungsengpässe werden etwa 40.000 bis 45.000 Fahrzeuge betreffen und einen Teil der Einnahmen um das vierte Quartal herum verschieben.

Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc

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