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Lassen Sie uns über IPOs sprechen, den häufigsten Weg für Unternehmen, um an öffentlichen Märkten einzutreten. Letztes Jahr und das Jahr davor gab es Rekorde und Rekordzahlen in Bezug auf die Gesamtzahl der öffentlichen Angebote und das aufgenommene Kapital, aber dieses halsbrecherische Tempo hat sich in diesem Jahr verlangsamt.
In der ersten Hälfte des Jahres 2022 brachten nur 92 Börsengänge rund 9 Milliarden US-Dollar ein, und Analysten gehen davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt 184 Unternehmen durch Erstemissionen an die Börse gehen werden. Zum Vergleich: Allein im ersten Quartal 2021 wurden 395 Börsengänge durchgeführt, bei denen insgesamt 140 Milliarden US-Dollar eingenommen wurden. Der Ausfall ist sauber.
Die Verlangsamung der IPO-Aktivität ist auf die 6-monatige Baisse zurückzuführen, die wir im 1H22 durchlebten, die erhöhte Marktunsicherheit und die allgemeine Wirtschaftsabschwächung. In einem solchen Umfeld gehen Start-ups zurückhaltender in den öffentlichen Markt und Investoren sind vorsichtiger, wo sie ihr Geld anlegen. Auf beiden Seiten ist eher eine „abwartende“ Haltung anzutreffen, da Unternehmen und Investoren beobachten, wie sich die Märkte entwickeln werden.
Aus Investorensicht bedeutet das alles, dass Hausaufgaben heute wichtiger denn je sind. Die Einzelheiten des Börsengangs vor der Veranstaltung zu kennen und Unternehmen mit starkem Underwriting für das Angebot zu finden, sind gute erste Schritte. Sie können verfolgt werden, indem man sich bei Analysten in der Hauptstraße erkundigt – das sind die objektiven Fachleute, die regelmäßig Research-Notizen zu den Aktienmärkten veröffentlichen, und ihre Recherchen können den Weg zu verborgenen Schätzen weisen.
Wir haben die geöffnet TipRanks-Datenbank um 3 aktuelle IPO-Aktien zu finden, von denen Analysten glauben, dass sie gesucht werden. Dies sind alles Unternehmen, die im Mai dieses Jahres an die Börse gegangen sind, aber seitdem einige Straßenliebe gewonnen haben. Hier sind die Details, zusammen mit Analystenkommentaren.
Pep Gen, Inc. (PEPG)
Wir werden im Biotechnologiesektor beginnen, wo PepGen ein Unternehmen im klinischen Stadium ist, das an therapeutischen Oligonukleotiden arbeitet, einer neuen Generation von Arzneimittelkandidaten, die versprechen, die Art und Weise, wie wir schwere neuromuskuläre und neurologische Erkrankungen behandeln, zu verändern. Das Unternehmen verwendet eine proprietäre Entwicklungsplattform, die auf Enhanced Release Oligonucleotides (EDO) basiert, um eine Reihe von Arzneimittelkandidaten zu entwickeln; diese treten jetzt in klinische Studien ein.
Der Hauptkandidat, PGN-EDO51, wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) untersucht, und das Unternehmen begann im vergangenen April mit der Dosierung von Patienten in einer Phase-1-Studie. Die aktuelle Studie konzentriert sich auf normale gesunde Freiwillige und testet Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik. Das Unternehmen plant, Daten bis Ende dieses Jahres zu veröffentlichen.
Der zweite Medikamentenkandidat des Unternehmens ist PGN-EDODM1, eine potenzielle Behandlung für myotone Dystrophie Typ 1 (DM1). Es hat sich in vorklinischen Tests als vielversprechend erwiesen, und das Unternehmen erwartet eine IND-Einreichung in 1H23, bevor eine klinische Phase-1/2-Studie eingeleitet wird.
PepGen hat drei weitere Medikamentenkandidaten in der Entdeckungs- und präklinischen Phase – aber der Übergang zu klinischen Studien am Menschen ist teuer. Um das notwendige Kapital aufzubringen, hat das Unternehmen im Mai dieses Jahres seinen Börsengang durchgeführt. Bei diesem Ereignis begann der PEPG-Ticker am 6. Mai mit einem Anfangspreis von 12 $ pro Aktie und einem Schlusskurs am ersten Tag von 12,89 $. Durch den Börsengang konnten die erwarteten 108 Millionen US-Dollar aufgebracht werden, obwohl die Aktien seitdem um 24 % gefallen sind.
SVB-Analyst Joseph Schwartz deckt diese relativ neue Aktie ab, und er hält die führenden Medikamentenkandidaten für überlegen gegenüber den Vermögenswerten der Wettbewerber und schreibt: riskant, basierend auf den klinischen Daten von SRPT zu SRP-5051…. Die Ph.1-Messung von PGN-EDO51 bei gesunden Probanden soll voraussichtlich bis Ende des Jahres erfolgen und umfasst Sicherheits-, PK- und Exon 51-Skipping-Daten hat auch das Potenzial, die besten Fähigkeiten von PGN-EDO51 gegenüber den HV-Studienergebnissen von SRP-5051 zu demonstrieren…. Wir stellen fest, dass DM1 eine große Marktchance darstellt – wir modellieren derzeit Spitzenbrutto-WW-Umsätze (2035E) von etwa 730 Millionen US-Dollar für PGN-EDO51 und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar für PGN-EDODM1.
Schwartz gibt den PEPG-Aktien ein Outperform-Rating (Kaufen), zusammen mit einem Kursziel von 40 $, was ein jährliches Aufwärtspotenzial von satten 3o9 % impliziert. (Um die Erfolgsbilanz von Schwartz zu sehen, Klick hier.)
In den letzten 3 Monaten haben 3 Analysten diese Aktie bewertet, und sie sind alle positiv und geben ihr ein einhelliges Konsensrating von Strong Buy. Die Aktien werden für 9,78 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 27 $ weist auf ein starkes Aufwärtspotenzial von 176 % für das kommende Jahr hin. (Sehen Sie sich die Aktienprognosen von PepGen auf TipRanks an.)
ProFrac-Holding (PFHC)
Als nächstes auf unserer Liste steht ProFrac, eine Holdinggesellschaft, deren Tochtergesellschaften eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen für die nordamerikanische Kohlenwasserstoffindustrie anbieten. Das Angebot von ProFrac umfasst Dienstleistungen und Produkte, die hydraulische Fracking- und Bohrlochkomplettierungsdienste in der Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie ermöglichen.
Im Mai kam der PFHC-Ticker durch einen Börsengang auf die Märkte, der am 13. des Monats eröffnet wurde. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 18,11 $, einen Hauch über dem Eröffnungskurs von 18 $. Das Unternehmen konnte durch den Börsengang 441,6 Millionen US-Dollar aufbringen, und seit Handelsschluss am ersten Tag sind die Aktien um 9 % gestiegen.
Im vergangenen Monat veröffentlichte ProFrac seinen zweiten Quartalsfinanzbericht als öffentliche Einrichtung – und den ersten, der Ergebnisse vorlegte, seit das Unternehmen an die Börse gegangen ist. Der Bericht für das zweite Quartal 22 zeigte einen Umsatzanstieg von 40 % gegenüber dem Vorquartal mit einem Umsatz von 589,8 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn wurde mit 70,1 Millionen US-Dollar ausgewiesen, und das Unternehmen meldete zum 30. Juni eine Barposition von 73,7 Millionen US-Dollar. Insgesamt wies das Unternehmen am Ende des zweiten Quartals Barmittel in Höhe von 88 Millionen US-Dollar aus.
Stephen Gengaro, 5-Sterne-Analyst bei Stifel, war von der Performance dieses „out of the gate“-Unternehmens gebührend beeindruckt und nennt die Quartalsergebnisse als Schlüsselpunkte in seiner Bewertung der Aktie: „Unterstützt durch starke Fundamentaldaten, die Druck erzeugen, solide Ausführung und den positiven Vorteilen seiner vertikalen Integration lieferte ProFrac seine zweite bullische Überraschung in Folge seit seinem Börsengang…. Wir erwarten weiterhin starke Fundamentaldaten, die unter Druck geraten, um die Rentabilität mindestens bis 2023 und wahrscheinlich länger zu steigern.
Gengaro stuft diese Aktien als Kauf ein und gibt ein Kursziel von 29 US-Dollar an, was ein Aufwärtspotenzial von 46 % über den Einjahreshorizont impliziert. (Um Gengaros Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier.)
Diese Energie-/Industrieaktie hat die Aufmerksamkeit von 7 Wall-Street-Analysten auf sich gezogen, und ihre Bewertungen umfassen 6 Kaufen und 1 Halten für ein starkes Kaufkonsensrating. Der aktuelle Handelspreis von 19,79 $ und das durchschnittliche Kursziel von 26,93 $ ergeben zusammen ein Aufwärtspotenzial von 36 % in den nächsten 12 Monaten. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von ProFrac auf TipRanks an.)
Hannover Bancorp, Inc. (HNVR)
Für unsere letzte Aktion werden wir uns erneut konzentrieren, diesmal auf die Finanzwelt. Hanover Bancorp wurde erst 2009 als Ein-Bank-Holdinggesellschaft gegründet; Das heißt, ihre einzige Tochtergesellschaft ist die Hanover Community Bank, eine kleine Bank mit Vermögenswerten und Geschäften in Höhe von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar in New York/New Jersey. Die Hanover Bank hat 8 Filialen in Metropolitan New York, Long Island und Freehold, New Jersey.
Wie viele lokale Banken bietet Hannover umfassende Dienstleistungen für kleine Kunden, darunter Privatpersonen und kleine Unternehmen. Zu den Dienstleistungen gehören Giro- und Sparkonten, Debitkarten, Geldmärkte und CDs, Bankberatungsdienste, Privat- und Geschäftskredite, Hypotheken sowie Online- und Mobile-Banking.
Hanover Bancorp führte seinen Börsengang vom 11. bis 13. Mai durch, wobei die Aktien am 11. Mai zu 21 $ eröffnet wurden; seitdem sind die Aktien leicht gefallen – um rund 5 %.
Am 30. Juni schloss das Unternehmen sein drittes Quartal des Geschäftsjahres 2022 mit einem Nettogewinn von 5,3 Millionen US-Dollar oder 80 Cent pro verwässerter Aktie ab. Im Vergleich dazu lag das Ergebnis vor einem Jahr bei nur 221.000 US-Dollar und 5 Cent pro verwässerter Aktie; der a/a-Sprung ist beträchtlich. Der Umsatz stieg ebenfalls deutlich um 50 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 16,65 Millionen US-Dollar. Die Vermögenswerte des Unternehmens von 1,6 Milliarden US-Dollar sind von 1,54 Milliarden US-Dollar am Ende des Vorjahresquartals gestiegen. Zu diesen Vermögenswerten gehörten 133 Millionen US-Dollar in bar.
Banken und Bankholdinggesellschaften zahlen in der Regel regelmäßige Dividenden, und Hanover Bancorp zahlte im Februar, Juni und August dieses Jahres drei Stammaktien aus. Die Auszahlungen von 10 Cent pro Stammaktie belaufen sich auf 40 Cent auf das Jahr und ergeben eine Rendite von 2 %, fast genau die durchschnittliche Dividende, die bei vergleichbaren Unternehmen zu finden ist.
Analyst Mark Fitzgibbon, der diese Aktie für Piper Sandler abdeckt, sieht die Kreditleistung dieser Bank als Unterscheidungsmerkmal. Nach dem FQ3-Druck schrieb er: „Die gesamten Kreditsalden stiegen Q/Q um 10 %, während die Bilanzsummen gegenüber dem verknüpften Quartal um 9 % stiegen. Das Kreditwachstum war im entsprechenden Quartal in jedem ihrer drei Hauptkreditsegmente zu verzeichnen: Mehrfamilienhäuser (+23 % Q/Q), Gewerbeimmobilien (+11 % Q/Q) und Wohnungsbauhypotheken (+2 % T/T). Jede dieser Kreditkategorien repräsentiert >25 % der Zusammensetzung ihres Kreditportfolios im Kalenderjahr 2Q22. Unsere Gespräche mit dem Management lassen uns glauben, dass Hannover im dritten Quartal 22 von einer starken Pipeline profitieren wird. Wir glauben, dass Hypotheken für Wohnimmobilien ein besseres Wachstum verzeichnen könnten als andere Kreditkategorien, da sie eine weitere Diversifizierung der Bilanz anstreben.
Nach Ansicht von Fitzgibbon rechtfertigt dies eine Übergewichtung (Kaufen) und sein Kursziel von 26 US-Dollar deutet auf eine 30-prozentige Wertsteigerungsmarge der Aktie im kommenden Jahr hin. (Um Fitzgibbons Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier.)
Obwohl es nur zwei aktuelle Bewertungen dieser neuen Bank-Holdinggesellschaft gibt, stimmen beide darin überein, dass es sich um einen Kauf handelt, was zu einer einstimmigen moderaten Kaufempfehlung führt. HNVR-Aktien kosten 20,01 $, während das mittlere Kursziel von 25,75 $ fast identisch mit dem Ziel von Fitzgibbon ist. (Sehen Sie sich die Hannover Bancorp-Aktienprognose auf TipRanks an.)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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