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Mittwoch, Februar 1, 2023

JPMorgan verarbeitete russische Anleihezahlungen und schickte Geld an Citi

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(Bloomberg) – JPMorgan Chase & Co. verarbeitete Gelder, die dazu bestimmt waren, Zinsen auf von der russischen Regierung ausgegebene Dollar-Anleihen zu zahlen, und schickte das Geld an Citigroup Inc., so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

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JPMorgan war die von Russland verwendete Korrespondenzbank, um Zahlungen an die Citigroup zu senden, die als Zahlstelle für die Anleihen fungiert, sagten die Quellen und baten darum, nicht identifiziert zu werden, um eine private Angelegenheit zu erörtern. JPMorgan schickte das Geld an die Citigroup, nachdem es am Mittwoch die erforderlichen Genehmigungen von den US-Behörden eingeholt und erhalten hatte, sagte einer der Personen.

Vertreter von JPMorgan und Citigroup lehnten eine Stellungnahme ab.

Während die europäischen Anleihegläubiger russischer Staatsanleihen keine Spur von den Fonds erhielten, verstärkte dieser Schritt den Optimismus, dass die Anleihen abgewickelt werden könnten, was die Preise über alle Laufzeiten hinweg in die Höhe trieb. Die implizite Wahrscheinlichkeit eines russischen Zahlungsausfalls innerhalb des Jahres ging leicht von 59 % auf 57 % zurück, gemäß der Preisgestaltung von Credit Default Swaps. Letzte Woche waren es sogar 80%.

„Es scheint einen technischen Fehler vorerst vom Tisch zu nehmen“, sagte Kaan Nazli, Fondsmanager bei Neuberger Berman in Den Haag, Niederlande. „Allerdings besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Unternehmensverschuldung, da nur einer ausgewählten Anzahl von Unternehmen Spielraum eingeräumt wurde.“

Die Citigroup ist die Zahlstelle für etwa vier Dutzend Anleihen, die mit russischen Unternehmen verbunden sind, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten. Einige dieser Unternehmen – darunter MMC Norilsk Nickel PJSC und Gazprom PJSC – haben in den letzten Tagen erfolgreich Kuponzahlungen geleistet.

In anderen Fällen wurden jedoch möglicherweise keine Couponzahlungen geleistet. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person blockierte die Citigroup diese Woche eine Zinszahlung in Höhe von 19,25 Millionen US-Dollar, die von der EuroChem Group AG, einem russischen Düngemittelhersteller, gesendet wurde. Das Stahl- und Bergbauunternehmen Severstal warnte diese Woche, dass die Citigroup auf die Abwicklung einer Zinszahlung in Höhe von 12,6 Millionen Dollar für ihre Dollaranleihen verzichten könnte.

Das Drama rückte die Backoffices der Banken ins Rampenlicht. Das russische Finanzministerium teilte mit, dass es den Auftrag über eine Zinszahlung in Höhe von 117 Millionen US-Dollar am 14. März an eine ihm unbekannte Korrespondenzbank geschickt habe, und fügte hinzu, es werde einen separaten Kommentar veröffentlichen, ob die Zahlstelle, die Londoner Niederlassung der Citibank, die Zahlung erhalten habe. Das Ministerium sagte, es werde versuchen, zuerst Zahlungen in Dollar zu leisten und dann Rubel zu verwenden, wenn dies fehlschlägt.

Als Korrespondenzbank verarbeitet und verrechnet die in New York ansässige JPMorgan Zahlungen und andere Transaktionen für Finanzinstitute. In ihrer Rolle als Zahlstelle zieht die ebenfalls in New York ansässige Citigroup Couponzahlungen von Anleiheemittenten ein und verteilt diese Mittel an Investoren.

(Aktualisiert mit Details, einschließlich Ausfallwahrscheinlichkeiten aus dem vierten Absatz.)

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©2022 Bloomberg-LP

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