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(Bloomberg) – US-Aktien fielen, nachdem Daten zu offenen Stellen zeigten, dass die Federal Reserve mehr Spielraum hatte, um die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen, eine Resolution, die mehrere Bankbeamte in den letzten Tagen wiederholt haben.
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Der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 fielen den dritten Tag in Folge. Staatsanleihen stürzten ab, nachdem eine unerwartete Erholung des Verbrauchervertrauens im August einen Ausverkauf auslöste und den Zweijahreszins auf ein neues Mehrjahreshoch drückte.
Drei regionale Fed-Vorsitzende bekräftigten am Dienstag in separaten Bemerkungen die Absicht des Vorsitzenden Jerome Powell, die Inflation zu senken. Swaps, die sich auf die Sitzung der Fed im September beziehen, preisen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 % für eine Erhöhung um drei Viertelpunkte ein. Eine Lesung der Stellenausschreibungen vom Dienstag verstärkte die Anzeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt angespannt bleibt und der Lohndruck anhält. Arbeitslosenansprüche werden am Donnerstag vor dem Gehaltsbericht für August vom Freitag veröffentlicht.
„Die Auswirkungen vom Freitag werden uns noch sensibler für viele eingehende Daten machen, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschäftigung“, sagte Shawn Cruz, Chefstratege bei TD Ameritrade. „Es ist keine Überraschung, dass der Erhalt dieser Daten zur Verbraucherstimmung heute und die JOLTS-Daten eine ziemlich starke Reaktion auf den Märkten hatten. Das sollten Sie wahrscheinlich von hier aus erwarten. Die Fed-Sitzung im September, insbesondere alles, was mit Jobs zu tun hat, also geht diese Woche wahrscheinlich los eine ziemlich volatile Woche werden.
Analysten bleiben uneins darüber, was die jüngsten Äußerungen von Fed-Beamten und bevorstehende Daten für Aktien bedeuten könnten. Während die Credit Suisse Group AG den Anlegern nach dem Symposium in Jackson Hole zu einer Untergewichtung globaler Aktien riet, sagen die Strategen von JPMorgan Chase & Co., dass eine Zahl am US-Arbeitsmarkt, die schlechte Nachrichten für die Wirtschaft bedeutet, eigentlich ein zinsbullisches Signal für Aktien ist.
Unterdessen rutschen Anleihen in den ersten Bärenmarkt seit einer Generation und verbrennen Anleger, die fälschlicherweise darauf gewettet haben, dass die Zentralbanken vor schnellen Zinserhöhungen zurückschrecken würden.
Es wird auch erwartet, dass die Fed diese Woche die Abwicklung ihrer fast 9 Billionen US-Dollar schweren Bilanz beschleunigen wird. Die Auswirkungen der quantitativen Straffung werden in den ersten sechs bis zwölf Monaten relativ gering sein, könnten aber Mitte nächsten Jahres beginnen, ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft zu verstärken, sagte Jeff Schulze, Anlagestratege bei ClearBridge Investments, in einem Interview. .
Andere Risiken reichen von Chinas Konjunkturabschwächung bis hin zu einer Energiekrise, die Europa in eine Rezession zu stürzen droht, wenn der Winter näher rückt.
Hier sind einige wichtige Ereignisse, die Sie diese Woche sehen sollten:
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Mitglieder des EZB-Rates sollen von Dienstag bis 2. September auf einer Veranstaltung sprechen
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Chinesischer PMI, Mittwoch
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VPI der Eurozone, Mittwoch
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Die russische Gazprom wird am Mittwoch den Gasfluss aus der Nord Stream-Pipeline für drei Tage wegen Wartungsarbeiten einstellen
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Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, soll am Mittwoch sprechen
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Caixin China Manufacturing PMI, Donnerstag
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US-Beschäftigungslisten außerhalb der Landwirtschaft, Freitag
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Die Abstimmung für die britische Führung endet am Freitag. Der Gewinner wurde am 5. September bekannt gegeben
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Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Anteile
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Der S&P 500 fiel um 13:30 Uhr PT um 1,4 %
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Der Nasdaq 100 fiel um 1,7 %
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Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,2 %
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Der MSCI World Index fiel um 1 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,2 %
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Der Euro stieg um 0,2 % auf 1,0020 $
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Das britische Pfund fiel um 0,5 % auf 1,1652 $
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Der japanische Yen war mit 138,76 pro Dollar kaum verändert
Verpflichtungen
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Die Rendite 10-jähriger Schatzwechsel stieg um einen Basispunkt auf 3,11 %
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Deutschlands 10-jährige Rendite blieb mit 1,51 % kaum verändert
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Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 2,70 %
Waren
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Rohöl von West Texas Intermediate fiel um 5,9 % auf 91,27 $ pro Barrel
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Gold-Futures fielen um 0,8 % auf 1.735,40 $ je Unze
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