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Während Ängste vor hoher Inflation und drohender Rezession zum Stadtgespräch werden, wenden sich Investoren an die Titanen der Wall Street, nämlich an Ken Griffin, um Rat. Das Unternehmen, das 1990 den Hedgefonds Citadel gründete, verwaltet heute ein Vermögen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar.
Im Alter von 19 Jahren begann Griffin an der Harvard University von seinem Schlafsaal aus mit einem Faxgerät, einem Computer und einem Telefon zu handeln. Jetzt ist der CEO von Citadel, dessen Nettovermögen 27 Milliarden Dollar beträgt, als einer der ganz Großen der Wall Street bekannt. Betrachtet man die Performance des Fonds im Jahr 2022, wird noch deutlicher, warum Griffin einen legendären Status hat.
Anders als der durchschnittliche Hedgefonds, der in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 eine negative Rendite von 4,54 % verzeichnete, verzeichnete Citadels Vorzeigefonds Wellington im gleichen Zeitraum einen Renditeanstieg von 21 %.
Vor diesem Hintergrund wollten wir uns drei Aktien genauer ansehen, die Citadel kürzlich gekauft hat. Verwenden TipRanks-Datenbankhaben wir festgestellt, dass jeder Ticker von der Analystengemeinschaft ein Konsens-Rating „Strong Buy“ erhalten hat. Ganz zu schweigen davon, dass alle drei ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten.
Ranger-Öl (ROCC)
Wir beginnen mit Ranger Oil, einem unabhängigen Kohlenwasserstoffproduzenten mit Sitz in Houston, Texas. Ranger ist in der Schieferformation Eagle Ford in Südtexas tätig, wo seine Betriebe im letzten Quartal 2Q22 38.500 Barrel Öläquivalent pro Tag produzierten. Von dieser Gesamtproduktion verzeichnete Ranger einen Rohölverkauf von insgesamt 27.500 Barrel pro Tag.
Das sind starke Produktionszahlen für ein unabhängiges Junior-Ölunternehmen, das Ranger im zweiten Quartal einen Umsatz von 314,5 Millionen US-Dollar einbrachte. Das Unternehmen verzeichnete basierend auf diesen Einnahmen einen Nettogewinn von 71,18 Millionen US-Dollar, eine deutliche Trendwende gegenüber dem Verlust von 9,98 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und weit über den im zweiten Quartal 21 erwirtschafteten Gewinnen von 3,04 Millionen US-Dollar.
Dieses Muster gilt auch für EPS. Im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 20 Cent je Aktie, der im ersten Quartal 22 auf einen EPS-Verlust von 47 Cent zurückging. Im zweiten Quartal dieses Jahres betrug der verwässerte Gewinn je Aktie 3,33 $.
Ranger profitierte von höheren Preisen auf den Öl- und Erdgasmärkten. Das Unternehmen produziert und verkauft Rohöl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas – und die Preise für alle drei sind in den letzten 12 Monaten gestiegen, was sogar einen kürzlichen Rückzug erklärt.
Dieses Unternehmen verfolgt eine aktive Politik der Kapitalrückzahlung an die Aktionäre durch eine kleine Dividende und ein größeres Aktienrückkaufprogramm. Der Vorstand des Unternehmens hat Rückkäufe in Höhe von bis zu 140 Millionen US-Dollar bis Juni nächsten Jahres genehmigt und seit dem Start des Programms im vergangenen Mai rund 46 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgezahlt.
Ken Griffin hielt es für angebracht, ROCC mit einem Kauf von 100.845 Aktien zu kaufen. Diese Eröffnungsposition im Unternehmen hat derzeit einen Wert von 4,1 Millionen US-Dollar.
Griffin ist bei weitem nicht der einzige Bulle hier. 5-Sterne-Analyst Neal Dingman, von Truist, deckt diese Überschrift ab und schreibt: „ROCC ist einer der wenigen Small-Cap-E&Ps, von denen wir glauben, dass sie in der Lage sind, sich auf Aktienrückkäufe zu stützen, wenn sich der Markt bietet, und gleichzeitig die Produktion zu steigern. zweistellig … Wir glauben, dass die starke Kombination aus Betrieb und Finanzen eine einzigartige Investition bietet, insbesondere angesichts der heutigen stark abgezinsten relativen Bewertung. Wir erwarten ein solides Produktions-/Gewinn-/FCF-Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres, das sich für eine solide Aufstellung bis weit ins Jahr 2023 hinein fortsetzen sollte.
Dingmann zeichnet nicht nur einen zinsbullischen Weg für das Unternehmen, er untermauert ihn mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 71 US-Dollar. Danach soll die Aktie im Einjahreszeitraum um rund 76 % steigen. (Um Dingmanns Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Insgesamt gibt es 3 aktuelle Analystenbewertungen für diese Aktie, und sie sind alle positiv, was der einhellige Konsens der Analysten von Strong Buy ist. Die Aktien werden bei 40,66 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 58,33 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 44 % für die nächsten 12 Monate. (Siehe ROCC-Aktienprognose auf TipRanks)
Vereinigte Staaten (SKX)
Kommen wir nun zu den Schuhen und schauen uns Skechers an. Dieses Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat sich in den letzten 30 Jahren zu einer der größten Sportschuhmarken in den Vereinigten Staaten entwickelt. Skechers, das sich selbst als „das Technologieunternehmen für Komfort“ bezeichnet, bietet eine große Auswahl an Schuhen, Sandalen, Hausschuhen und anderen Schuhen für alle Verwendungszwecke unter der Sonne.
Skechers beendete das zweite Viertel mit gemischten Zahlen. Das Unternehmen verzeichnete im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung von 12 % auf einen Quartalsrekord von 1,87 Milliarden US-Dollar. Diese Summe umfasste einen Zuwachs von 18 % bei den Großhandelsverkäufen und einen bescheideneren Zuwachs von 4 % bei Direktverkäufen an Verbraucher. Der Gewinn des Unternehmens lag jedoch bei 58 Cent pro verwässerter Aktie, verglichen mit 88 Cent im Vorjahresquartal.
Skechers sagte, dass es am Ende des zweiten Quartals 946,4 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteln hatte und seit Jahresbeginn Aktienrückkäufe in Höhe von insgesamt 49,2 Millionen US-Dollar oder 1,3 Millionen Aktien abgeschlossen hat. Am Ende des Quartals verfügte das Unternehmen noch über 450,8 Millionen US-Dollar in seinem genehmigten Aktienrückkaufprogramm.
Aufgrund einer neuen Position für Griffin’s Citadel löste der Fonds im zweiten Quartal 455.696 Aktien aus. Der Wert dieser Beteiligung beläuft sich auf 17,77 Millionen Dollar.
Morgan-Stanley-Analyst Alexandra Stratton ist entschieden optimistisch gegenüber SKX und sagt: „Laufen, nicht gehen, um sich diese Aktie noch einmal anzusehen.“ Um zur Sache zu kommen, fährt Straton fort: „Unserer Ansicht nach ist SKX eines der wenigen Unternehmen in unserer Berichterstattung mit 1) Spielraum für positive EPS-Korrekturen, 2) einer klaren Gelegenheit für eine Neubewertung der Bewertung und 3) die es könnten aufgrund seines Value-Fokus von einer makroökonomischen Verlangsamung profitieren.
Stratons Ansicht führt sie natürlich zu einer Übergewichtung (d. h. Kauf) der SKX-Aktie und einem Kursziel von 59 $, was am Ende des Tages ein Aufwärtspotenzial von 51 % impliziert. (Um Stratons Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Skechers hat eindeutig Interesse auf der Straße geweckt – es gibt hier 9 aktuelle Analystenbewertungen, die alle positiv sind und ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating unterstützen. Die Aktien werden bei 38,99 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 50,33 $ deutet auf eine 12-monatige Aufwärtsbewegung von 29 % hin. (Sehen Sie sich die Skechers-Aktienprognose auf TipRanks an)
Therapierad (BCYC)
Die letzte Aktie, die wir uns ansehen werden, lebt im biopharmazeutischen Sektor. Bicycle Therapeutics nutzt eine neuartige Plattform, um eine neue Klasse von präzisionsgesteuerten synthetischen Therapeutika für die Behandlung von soliden Tumoren zu entwickeln, die derzeit nicht heilbar sind. Die Therapeutika basieren auf Bicycles, einem kurzen, vollsynthetischen Peptidmolekül, das strukturell zwei Schleifen bildet, um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Sie stellen eine neue – und einzigartige – therapeutische Klasse dar, die die pharmakokinetischen Vorteile kleiner Moleküle mit den pharmakologischen Vorteilen von Biologika kombiniert.
Die meisten Arzneimittelkandidaten von Bicycle befinden sich in einem frühen Stadium, und das Unternehmen gab im Juni dieses Jahres bekannt, dass es den ersten Patienten in seiner Kohorte zur Erweiterung der klinischen Studie den Kandidaten BT5528 verabreicht hat, ein konjugiertes Fahrradtoxin (BTC) der zweiten Generation, das auf EphA2 abzielt. Es handelt sich um eine Phase-I/II-Studie, bei der bis zu 56 Patienten in die klinische Studie aufgenommen werden sollen, die im dritten Quartal beginnen soll.
Bicycle hat auch vorläufige klinische Studien für BT7480 und BT8009 im Gange. Auch hier handelt es sich um zwei Präzisionstherapeutika, die auf solide Tumore abzielen. 7480 befindet sich derzeit ebenso wie 8009 in einer klinischen Phase-I/II-Studie. Anfang dieses Jahres gab Bicycle positive Phase-I-Daten zu 8009 bekannt, die weitere Studien rechtfertigten. Das Unternehmen behandelt derzeit 37 Patienten in der Phase-I/II-Studie mit BT8009.
Bicycle hat Glück und erhält Kollaborationsgebühren und Zahlungen von Entwicklungspartnern in seinen Betrieben. Im zweiten Quartal beliefen sich diese Zahlungen auf insgesamt 4,37 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,78 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.
Dieses Biopharmaunternehmen verfügt über eine einzigartige Entwicklungsplattform und ein klinisches Programm in der Startphase, die alle die Aufmerksamkeit von Ken Griffin erregten. Sein Unternehmen kaufte im zweiten Quartal 243.334 Aktien des Unternehmens, die jetzt einen Wert von 6,5 Millionen US-Dollar haben.
JMP-Analyst René Benjamin würde zustimmen, dass dieser Bestand weitere Untersuchungen rechtfertigt. Er schreibt über Bicycle: „Mit drei Produkten in der Klinik, die in Dosierungsstudien voranschreiten oder sich bereits in Phase 2 befinden, Datenpunkten, die sich in den nächsten 12 Monaten auf dem Markt entwickeln, und einer starken Cash-Position von 392,6 Millionen (pro forma), glauben wir Bike Shares stellen angesichts der jüngsten Schwäche im Biotech-Sektor eine einzigartige Kaufgelegenheit dar.“
Benjamin nutzt sein Feedback, um seine Outperform-Bewertung (d. h. Kaufen) zu untermauern, und sein Kursziel von 70 $ zeigt das Ausmaß seiner Zuversicht: eine Steigerung von 172 % im nächsten Jahr. (Um Maughans Aufzeichnungen zu sehen, Klick hier)
Auch hier sehen wir uns einen Titel mit einstimmigem Konsens von Strong Buy-Analysten an – dieser basiert auf 7 aktuellen positiven Bewertungen. Die Aktien haben einen Handelspreis von 26,71 $ und ein durchschnittliches Ziel von 57,14 $, was einem Aufwärtspotenzial von 114 % im Jahresvergleich entspricht. (Sehen Sie sich die Prognosen für den Fahrradbestand auf TipRanks an)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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