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Während wir uns dem letzten Quartal 2022 nähern, suchen die Anleger nach einer Antwort auf eine Frage: War das Juni-Tief der Tiefpunkt für Aktien, oder haben sie mehr Spielraum nach unten? Das ist eine ernste Frage, auf die es vielleicht keine einfache Antwort gibt. Die Märkte sind mit einer Reihe von Gegenwinden konfrontiert, von der erhöhten Inflation und den steigenden Zinssätzen, mit denen wir vertraut sind, bis hin zu einem zunehmend stärkeren Dollar, der die Gewinne im dritten Quartal unter Druck setzen wird.
Jeffrey Kleintop, Chief Global Investment Strategist, wägt die aktuellen Bedingungen von Charles Schwab ab, der 8 Billionen US-Dollar schweren Maklerfirma, und stellt diese Schlüsselfaktoren fest, die die Anleger beunruhigen, bevor er sich entschieden für eine bullische Haltung bei Aktien mit hochrentierlichen Dividenden ausspricht.
„Wir sprechen über die Eigenschaften von Aktien, die sich branchenübergreifend überdurchschnittlich entwickeln, und das sind in der Regel Wertfaktoren und Faktoren hoher Qualität. Der, auf den ich mich zuletzt konzentriert habe, sind hohe Dividendenzahler … Sie haben sich unglaublich gut und im Allgemeinen hoch entwickelt Die Dividende ist ein Zeichen für einen guten Cashflow und eine gute Bilanz, und die Investoren suchen danach“, bemerkte Kleintop.
Werfen wir also einen Blick auf zwei der Dividendenchampions des Marktes, renditestarke Dividendenzahler, die in Zukunft für Analysten auf der Straße attraktiv sein werden. Nach TipRanks-DatenbankBeide Aktien haben starke Analystenkonsens-Kaufempfehlungen – und beide bieten Dividenden von bis zu 8 %, hoch genug, um den Anlegern einen gewissen Inflationsschutz zu bieten.
Ares Capital Corporation (CRAC)
Das erste ist Ares Capital, eine Business Development Company (BDC), die sich auf den Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen konzentriert. Ares bietet Zugang zu Kapital, Krediten und Finanzinstrumenten und Dienstleistungen für Unternehmen, die andernfalls Schwierigkeiten hätten, auf die Dienstleistungen großer Bankunternehmen zuzugreifen. Die Zielkunden von Ares sind kleine Unternehmen, die lange Zeit einen Großteil der US-Wirtschaft vorangetrieben haben.
Auf Makroebene hat Ares in diesem Jahr bisher alle Märkte übertroffen. Die Aktien des Unternehmens sind gesunken, aber seit Jahresbeginn nur um 3 %. Dies ist im Vergleich zum Verlust des S&P 500 von 16 % im gleichen Zeitraum günstig.
Ares erzielte diese Outperformance dank der Qualität seines Anlageportfolios. Das Portfolio des Unternehmens hatte am Ende des Kalenders 2Q22 einen fairen Wert von 21,2 Milliarden US-Dollar und bestand aus Darlehen und Beteiligungen an 452 Unternehmen. Das Portfolio ist über Anlageklassen, Branchen und geografische Standorte diversifiziert, was ihm im unsicheren Marktumfeld von heute eine starke defensive Verteilung verleiht.
Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal einen Gesamtanlageertrag von 479 Millionen US-Dollar, ein Plus von 20 Millionen US-Dollar oder 4,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies führte zu einem GAAP-Nettogewinn von 111 Millionen US-Dollar und einem Basis-EPS von 46 Cent.
Die letzten beiden Ergebnisse waren beide im Jahresvergleich rückläufig – waren aber mehr als genug, um die Dividende des Unternehmens zu finanzieren, die im Juli mit 43 Cent pro Stammaktie für eine Auszahlung am 30. September bekannt gegeben wurde. Die Dividende beträgt annualisiert 1,72 $ und ergibt eine Rendite von 8,7 %. Zusätzlich zur Stammaktiendividende zahlt das Unternehmen eine zuvor genehmigte Sonderdividende in Höhe von 3 Cent. Ares hat seit 2004 in der Vergangenheit verlässliche vierteljährliche Dividenden aufrechterhalten.
Covering Ares für Truist, Analyst Michel Ramírez beschreibt die jüngsten Quartalsgewinne des Unternehmens als „beeinflusst von größerer Marktvolatilität“, was zu „attraktiveren Bedingungen für neue Kreationen in Verbindung mit höheren Renditen geführt hat, was zu Zuversicht geführt hat, die reguläre Dividende zu erhöhen“.
Mit Blick auf die Zukunft fügte Ramirez detaillierter hinzu: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Verbesserung des NII bis zum zweiten Halbjahr 2022 ein Polster zwischen den Erträgen und der regulären und zusätzlichen Dividende bilden wird. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Gesamtrendite des Portfolios davon profitieren wird ein kurzfristiger Anstieg der Zinsen, wobei die aktuellen Fed-Fund-Futures Zinserhöhungen von rund 200 Basispunkten in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 prognostizieren.“
Die Kommentare des Analysten deuten auf eine weitere Outperformance hin – und er untermauert sie mit einer Kaufempfehlung für die Aktie und einem Kursziel von 22 $, das Vertrauen in eine Aufwärtsbewegung von 12 % gegenüber dem Vorjahr signalisiert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von etwa 21 %. (Um die Erfolgsbilanz von Ramirez zu sehen, Klick hier)
Insgesamt ist das Konsensrating von Strong Buy für den ARCC einstimmig, basierend auf 6 positiven Analystenbewertungen, die in den letzten Wochen erstellt wurden. Der Preis der Aktien liegt bei 19,59 US-Dollar, und ihr aktuelles Kursziel von 21 US-Dollar impliziert einen bescheidenen Gewinn von 7 % gegenüber diesem Niveau. (Siehe ARCC-Aktienprognose auf TipRanks)
Die Williams-Unternehmen (WMB)
Das nächste Unternehmen, das wir uns ansehen werden, Williams Companies, ist ein wichtiger Akteur in der Pipeline. Williams kontrolliert Pipelines für Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und Ölförderung in einem Netzwerk, das sich vom pazifischen Nordwesten durch die Rocky Mountains bis zur Golfküste und über den Süden bis in die Mitte des Atlantiks erstreckt. Das Hauptgeschäft von Williams ist die Verarbeitung und der Transport von Erdgas, wobei Rohöl und die Stromerzeugung sekundäre Aktivitäten sind. Die Präsenz des Unternehmens ist enorm – es deckt fast ein Drittel des gesamten Erdgasverbrauchs in den Vereinigten Staaten ab, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.
Das Erdgasgeschäft des Unternehmens erzielte starke Umsatz- und Gewinnergebnisse. Im letzten Quartal des 2. Quartals 22 belief sich der Gesamtumsatz auf 2,49 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahresquartal von 2,28 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der bereinigte Nettogewinn von 484 Millionen US-Dollar führte zu einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie von 40 Cent. Dieses EPS stieg im Jahresvergleich um 48 % und lag deutlich über den prognostizierten 37 Cent.
Steigende Erdgaspreise und starke Finanzergebnisse haben der Aktie des Unternehmens Auftrieb gegeben – und da die breiteren Märkte seit Jahresbeginn gefallen sind, sind die WMB-Aktien um 26 % gestiegen.
Das Unternehmen zahlte auch eine reguläre Dividende, und in der jüngsten Erklärung vom Juli für eine Auszahlung am 26. September legte das Management die Auszahlung auf 42,5 Cent fest. Dies ist das dritte Quartal in Folge auf diesem Niveau. Die Dividende beträgt annualisiert 1,70 $ und bringt 5,3 %. Das Beste von allem ist, dass Williams seit 1989 in der Vergangenheit zuverlässige Dividendenausschüttungen aufrechterhält – nie ein Quartal ausgelassen.
Diese Aktie hat die Aufmerksamkeit von erregt Justin Jenkin, ein 5-Sterne-Analyst von Raymond James, der über WMB schreibt: „Die attraktive Kombination aus Stabilität des Kerngeschäfts und operativer Hebelwirkung der Williams Companies (WMB) durch G&P, Marketing, Produktion und Projektausführung wird immer noch unterschätzt. WMBs hohe Kapitalisierung, C-Corp. und nachfragegesteuerte Eigenschaften von Erdgas (und Rückenwind bei der Versorgung in mehreren G&P- und Deepwater-Regionen) positionieren es unserer Ansicht nach kurz- und langfristig gut. Potenzielle Übernahmen und Joint-Venture-Optimierungen bieten das ganze Jahr über zusätzliche Katalysatoren und verstärken eine erwartete Premium-Bewertung. »
Jenkins gibt WMB-Aktien weiterhin ein starkes Kaufrating, und sein Kursziel von 42 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 31 % für die nächsten 12 Monate. (Um die Erfolgsbilanz von Jenkins zu sehen, Klick hier)
Jenkins ist nicht damit einverstanden, Williams als starken Käufer zu sehen; Das ist die Konsensbewertung, basierend auf 10 aktuellen Analystenanalysen, die 9 Käufe und 1 Verkauf beinhalten. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,90 $, was auf einen Zuwachs von etwa 22 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 32 $ im Jahresvergleich hindeutet. (Zeigen Sie WMB-Aktienvorhersagen auf TipRanks an)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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