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Die Börse könnte wieder an einem Scheideweg stehen. In den letzten Wochen haben wir solide Gewinne gesehen, hauptsächlich auf breiter Front, da eine Rally eingesetzt und die Verluste seit Jahresbeginn bei den wichtigsten Indizes gemildert hat. Aber geht dieser Rallye die Puste aus?
Mike Wilson, Chief US Equity Strategist von Morgan Stanley, sieht das aktuelle Umfeld pessimistisch. Er sieht die Gewinne derzeit als Bärenmarktrallye und glaubt, dass die Märkte langfristig wahrscheinlich wieder fallen werden. „Die Botschaft von uns für die nächsten Monate bleibt bestehen: Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist nicht attraktiv, und dieser Bärenmarkt bleibt unvollständig“, beschreibt Wilson seine Position.
Wilson konzentriert sich auf die wahrscheinlichen Maßnahmen der Fed und fährt fort: „Obwohl die Inflation ihren Höhepunkt zu erreichen scheint, ist es unwahrscheinlich, dass sie schnell genug einsetzt, um die Art von anhaltender Fed-Pause anzuregen, die der Aktienmarkt bereits einpreist. Lockere Finanzbedingungen und ein starker Stellenbericht im Juli trüben die Aussichten für eine entgegenkommendere Politik weiter.
Diese Art von Warnung signalisiert, dass es an der Zeit ist, defensiv zu spielen, was uns natürlich zu Dividendenaktien führen wird. Dies sind die Aktien, die unabhängig von täglichen Marktschwankungen ein stetiges Einkommen bieten und das Portfolio vor eingehender Volatilität schützen.
Vor diesem Hintergrund haben wir die verwendet TipRanks-Datenbank sich auf zwei Aktien zu konzentrieren, die hohe Dividendenrenditen haben – in der Größenordnung von 7 % oder mehr. Laut Wall-Street-Analysten könnten diese beiden Aktien eine Kombination aus beträchtlichen Kapitalgewinnen und Dividendeneinnahmen generieren, was sie zu einem potenziellen Doppelfaust-Zahltag für Anleger macht.
American Plains-Pipeline (PAA)
Wir beginnen mit Plains All American, einem der führenden Midstream-Unternehmen der Energiebranche in Nordamerika. Diese Unternehmen existieren zwischen Bohrlochköpfen und Kunden und transportieren Rohöl, Erdgas und natürliche Flüssigkeiten von Bohrlöchern zu den Transportknotenpunkten, Lagerfarmen und Raffinerien, die die physische Infrastruktur des Ölnetzes bilden.
Plains All American verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Rohöl- und Flüssigerdgas-Transportanlagen, darunter etwa 18.300 Meilen an Pipelines, Lagertanks und Terminalanlagen, die sich in ganz Nordamerika, den Rocky Mountains von Alberta bis zur Golfküste, Südkalifornien und den Großen Seen befinden und die Chesapeake Bay. Mit über 2.100 Lkw und Trailern sowie rund 6.000 Tankwagen und NGL-Triebwagen für den Schienenverkehr hat Plains auch mobile Assets im Portfolio.
Ein Netzwerk dieser Größe ist Big Business, mit Großbuchstaben. Plains hat eine Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar und verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 einen Gesamtumsatz von fast 30,1 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen des Unternehmens sind seit dem zweiten Quartal 20 stetig gestiegen, was durch die Rückkehr zu normaleren Aktivitäten nach COVID-19 und den starken Anstieg der Kohlenwasserstoffpreise angekurbelt wurde. Der Umsatz im zweiten Quartal 22 betrug 16,35 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 67 % gegenüber dem Vorjahr. Steigende Einnahmen untermauerten starke Erträge, und der Nettogewinn des letzten zweiten Quartals belief sich auf 22 Cent EPS, eine starke Umkehrung gegenüber dem Verlust von 37 Cent EPS im laufenden Quartal.
Plains verfügt auch über eine starke Liquiditätsposition mit 792 Millionen US-Dollar an Nettobetriebsmitteln im zweiten Quartal 22 und einer Barvermögensreserve von 6,66 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni, was einem Anstieg von etwa 9 % gegenüber den letzten 6 Monaten entspricht.
Die soliden Finanzergebnisse des Unternehmens ermöglichen eine großzügige Dividende. Plains zahlt 21,75 Cent pro Stammaktie, was sich bei 87 Cent aufhebt und eine Rendite von 7,4 % ergibt. Diese Rendite ist mehr als dreimal so hoch wie die durchschnittliche Dividende von Unternehmen, die im S&P notiert sind.
Ein Blick auf Plains für Stifel, Analytiker Selman Akyl gibt einen optimistischen Überblick: „Als einer der größten Träger von Perm-Rohöl sollte Plains gut positioniert sein, um in den nächsten Jahren zusätzliche Mengen zu erschließen. Das Finanzprofil von Longer Term Plains hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich verbessert und kürzlich noch gesteigert Verteilung an Stakeholder um ca. 20 %.
Alles, was für Plains spricht, veranlasste Akyol, die Aktie als Kauf einzustufen. Das i-Tüpfelchen? Sein Kursziel von 16,00 $ impliziert ein Plus von etwa 37 % gegenüber dem derzeitigen Niveau. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von etwa 44 %. (Um Akyols Erfolgsbilanz zu sehen, Klick hier)
Insgesamt hat Plains ein Analystenkonsens als moderates Kaufrating, basierend auf einer gleichmäßigen Aufteilung von 4 Käufen und 4 Übernahmen in den letzten Wochen. Die Aktie des Unternehmens wird für 11,72 $ gehandelt und sein durchschnittliches Kursziel von 14,31 $ weist auf eine mögliche Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr hin. (Siehe PAA-Aktienprognose auf TipRanks)
Granite Point Hypothek (GPMT)
Der Energiesektor ist jedoch nicht der einzige Ort, an dem nach großartigen Dividenden und Aktienrenditen gesucht wird. Investoren finden sie auch in der Welt der Real Estate Investment Trusts (REIT). Granite Point Mortgage ist in der gewerblichen Hypothekenkreditbranche tätig, wo es Kredite und Schulden für gewerbliche Immobilieninvestoren vergibt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erwirtschaftung starker, risikobereinigter, langfristiger Renditen für die Aktionäre, hauptsächlich durch Dividenden.
Dividenden brauchen eine solide Grundlage, also sollten wir uns, bevor wir uns mit ihnen befassen, die vierteljährlichen Finanzberichte des Unternehmens ansehen. Granite Point verzeichnete im zweiten Quartal 22 Einnahmen in Höhe von 49,3 Millionen US-Dollar – hauptsächlich Zinserträge aus Darlehen, die zu Investitionszwecken gehalten werden, aber auch einige Bareinnahmen –, was im Vergleich zu 49,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal in etwa gleich blieb. Dies unterstützte ausschüttungsfähige Gesamteinnahmen von 11,7 Millionen US-Dollar oder 22 Cent pro Stammaktie. Das Unternehmen beendete das zweite Quartal 22 mit 150 Millionen US-Dollar in bar.
Diese Vermögenswerte – Einnahmen, ausschüttungsfähige Gewinne und Bargeld – unterstützten eine Stammaktiendividende von 25 Cent pro Aktie, die zuletzt am 15. Juli ausgezahlt wurde. Bei diesem Satz hat die Dividende eine annualisierte Auszahlung von 1 US-Dollar und eine Rendite von 10 %. Diese Dividende ist nicht nur viermal höher als der Marktdurchschnitt, sondern sie ist auch Jahr für Jahr höher als die aktuelle Inflationsrate, was den Anlegern eine echte Rendite auf diese Aktie garantiert.
GPMT wechselte jetzt an die Wall Street und erregte die Aufmerksamkeit eines 5-Sterne-Analysten Stephens Gesetze, von Raymond James. Dem Analysten gefällt, was er hier sieht, und stellt fest, dass Zinserhöhungen der Federal Reserve in naher Zukunft wahrscheinlich positive Auswirkungen auf Granite Point haben werden.
„Wir gehen davon aus, dass die ausschüttungsfähigen Erträge im 2. Halbjahr nahe dem Niveau des 2. Quartals bleiben werden, bevor sie 2023 steigen, da die Erträge von steigenden Zinssätzen, einer erhöhten Kreditvergabetätigkeit und der Wiederherstellung von Rückzahlungen im CLO mit neu ausgegebenen und breiter gestreuten Darlehen profitieren. Angesichts unseres Ausblicks auf das Wachstum der ausschüttbaren Gewinne im Jahr 2023 und des attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnisses mit Aktien, die derzeit zu etwa 65 % des Buchwerts gehandelt werden, und einer annualisierten Rendite von etwa 10 % behalten wir unser Outperformance-Rating bei“, sagte Laws.
Das Outperform-Rating (d. h. Kaufen) von Laws ist mit einem Kursziel von 13,50 $ verbunden, was darauf hindeutet, dass GPMT im Laufe des kommenden Jahres Raum für ein Wachstum von rund 35 % hat. (Um den Hintergrund von Laws zu sehen, Klick hier)
Insgesamt sind alle drei jüngsten Analystenbewertungen für diese Aktie positiv, was das Konsensrating der Analysten zu einem starken Kauf macht. Die Aktien werden derzeit bei 10 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 13,25 $ impliziert einen potenziellen Einjahresgewinn von rund 33 %. (Siehe GPMT-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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